Quali sono gli attori principali che si confrontano ogni giorno sui diversi mercati finanziari? Quali sono le logiche che i grandi investitori utilizzano per investire il loro denaro? Questo libro, con il supporto di numerosi esempi grafici a colori, descrive i concetti legati allo Smart Money Trading, ovvero quella metodologia operativa che sfrutta le tracce lasciate dai grandi operatori di mercato, interpretando i loro movimenti attraverso l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini.
L’autore, attraverso un’analisi dettagliata di alcuni temi fondamentali come la liquidità, i volumi, i modelli di Wyckoff, il Volume Profile e l’Order Flow, fornisce una chiave di lettura per identificare l’andamento ciclico del mercato e poter poi costruire dei validi set-up operativi. Il testo, dopo aver evidenziato l’importanza del trading algoritmico, approfondisce diversi argomenti specifici come la stagionalità, le indicazioni fornite dal CoT report, l’analisi multi-time frame e i vari strumenti di analisi che consentono di confrontare la pressione rialzista con quella ribassista.
Grazie a spiegazioni chiare, esempi pratici e una visione approfondita delle dinamiche di mercato, questo libro è una guida essenziale per i trader di ogni livello che vogliono migliorare la loro conoscenza e operare con maggiore consapevolezza e precisione.
Introduzione. Gli attori di mercato: I grossi investitori - Le finalità operative - Le varie attività finanziarie - I future - Gli ETF (Exchange Traded Funds) - Che cosa muove i prezzi di mercato - I mercati elettronici - Il CoT report - La stagionalità. L’importanza della liquidità: Alcuni concetti di base - L’IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) - L’operatività degli Smart Money - Il ruolo della liquidità - Le varie tipologie di ordini - Swing High e Swing Low - Le zone di supply e di demand - La lettura del book - Liquidità e prezzi di mercato - Ordini e prezzi di mercato - La Auction Market Theory (Teoria delle aste). La struttura del mercato: Leggere la price action - La teoria di Wyckoff - Le quattro fasi di mercato - Lo sviluppo del ciclo dei prezzi - La struttura grafica - I Fair Value Gap - Gli Order Block - Il ruolo della liquidità - Il Next Day Model - Il Power of Three - In cerca di divergenze. La lettura dell’Order flow: La lettura del volume - Market Profile e Volume Profile - Le basi dell’Order Flow - Il Footprint - La Heatmap - L’analisi dei movimenti - Alcuni set-up operativi. Appendice.
Gianluca Defendi è responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza, redige i report operativi “MF Trading Guide” e “Market Strategy”. Pubblica quotidianamente le sue analisi sul sito www.milanofinanza.it. Socio onorario SIAT, si occupa dello sviluppo di strategie e sistemi automatici per investitori istituzionali. Per Hoepli ha pubblicato L’analisi tecnica e i mercati finanziari (2017), Strategie operative per i mercati finanziari (2018), Guida pratica al trading (2019), Guida pratica al Forex (2020), e A scuola di trading (2022).
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